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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 143.00 | 21 916.00 | 7 227.00 | 29 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 869 243.00 | 21 916.00 | 1 847 327.00 | 1 869 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 211.00 | | 870 211.00 | 870 211.00 |
BZ Autres créances | 1 689 167.00 | | 1 689 167.00 | 1 689 167.00 |
CF Disponibilités | 703 081.00 | | 703 081.00 | 703 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 262 459.00 | | 3 262 459.00 | 3 262 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 702.00 | 21 916.00 | 5 109 785.00 | 5 131 702.00 |
CU Autres participations | 1 840 100.00 | | 1 840 100.00 | 1 840 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DG Autres réserves | 2 424 296.00 | 1 487 734.00 | | 2 424 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 834.00 | 936 562.00 | | 464 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 230.00 | 4 405 396.00 | | 4 870 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 108.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 18 538.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 741.00 | 250 713.00 | | 234 741.00 |
EA Autres dettes | | 7 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 555.00 | 283 871.00 | | 239 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 785.00 | 4 689 267.00 | | 5 109 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 176.00 | | 785 176.00 | 785 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 176.00 | | 785 176.00 | 785 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 054.00 | 208 366.00 | | 163 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 914.00 | 1 362 655.00 | | 793 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 080.00 | 426 093.00 | | 329 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 834.00 | 936 562.00 | | 464 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 216.00 | | 10 100.00 | 1 882 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 073.00 | 1 840 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 073.00 | 1 869 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 073.00 | | 10 100.00 | 1 853 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 10 643.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 10 643.00 | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 870 211.00 | 870 211.00 | | 870 211.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 502.00 | 1 651 502.00 | | 1 651 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 378.00 | 2 559 378.00 | | 2 559 378.00 |
VW T.V.A. | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 555.00 | 239 555.00 | | 239 555.00 |