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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 372.00 | 29 143.00 | 1 906 229.00 | 1 935 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 555.00 | | 926 555.00 | 926 555.00 |
BZ Autres créances | 843 344.00 | | 843 344.00 | 843 344.00 |
CF Disponibilités | 1 507 027.00 | | 1 507 027.00 | 1 507 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 432.00 | | 3 278 432.00 | 3 278 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 804.00 | 29 143.00 | 5 184 662.00 | 5 213 804.00 |
CU Autres participations | 1 905 081.00 | | 1 905 081.00 | 1 905 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | 1 801 000.00 | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DG Autres réserves | 2 469 130.00 | 2 424 296.00 | | 2 469 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 624.00 | 464 834.00 | | 531 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 854.00 | 4 870 230.00 | | 4 981 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 8.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 807.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 983.00 | 234 741.00 | | 197 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 808.00 | 239 555.00 | | 202 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 662.00 | 5 109 785.00 | | 5 184 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 808.00 | 239 555.00 | | 202 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 129.00 | | 832 129.00 | 832 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 129.00 | | 832 129.00 | 832 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 1 370.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 1 370.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 2 276.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 726.00 | 163 054.00 | | 174 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 538.00 | 793 914.00 | | 839 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 915.00 | 329 080.00 | | 307 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 624.00 | 464 834.00 | | 531 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 243.00 | | 66 129.00 | 1 869 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 100.00 | | 66 129.00 | 1 840 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 916.00 | 7 227.00 | | 21 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 7 227.00 | | 21 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 926 555.00 | 926 555.00 | | 926 555.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 799.00 | 842 799.00 | | 842 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 554.00 | 1 772 554.00 | | 1 772 554.00 |
VW T.V.A. | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 808.00 | 202 808.00 | | 202 808.00 |