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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 946.00 | | 223 946.00 | 223 946.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | 33 511.00 | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 69 279.00 | 53 511.00 | | 69 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 976.00 | 141 326.00 | | 122 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 781.00 | 11 480.00 | | 20 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 65.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 14 521.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 667.00 | 167 392.00 | | 154 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 946.00 | 220 903.00 | | 223 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 312.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 312.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -1 312.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 5 556.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 682.00 | 91 578.00 | | 102 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 914.00 | 58 067.00 | | 86 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | 33 511.00 | | 15 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 20 781.00 | 2 676.00 | 18 105.00 | 20 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 691.00 | 13 586.00 | 18 105.00 | 31 691.00 |