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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 759.00 | | 269 759.00 | 269 759.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 279.00 | 31 511.00 | | 47 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203.00 | 15 768.00 | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 87 482.00 | 69 279.00 | | 87 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 743.00 | 122 976.00 | | 101 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 246.00 | 20 781.00 | | 42 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 252.00 | 10 910.00 | | 38 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 277.00 | 154 667.00 | | 182 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 759.00 | 223 946.00 | | 269 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 49.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 49.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 225.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 225.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -176.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 2 822.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 735.00 | 102 682.00 | | 127 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 532.00 | 86 914.00 | | 109 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 203.00 | 15 768.00 | | 18 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 743.00 | 21 500.00 | 80 243.00 | 101 743.00 |
VI Groupe et associés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 277.00 | 102 034.00 | 80 243.00 | 182 277.00 |