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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 974.00 | 6 433.00 | 87 541.00 | 93 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 732.00 | 6 433.00 | 1 759 299.00 | 1 765 732.00 |
BT Marchandises | 255 144.00 | | 255 144.00 | 255 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BZ Autres créances | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CF Disponibilités | 287 948.00 | | 287 948.00 | 287 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 124.00 | | 674 124.00 | 674 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 856.00 | 6 433.00 | 2 433 423.00 | 2 439 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DL TOTAL (I) | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 969.00 | | | 1 619 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
EA Autres dettes | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 974.00 | | | 2 278 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 423.00 | | | 2 433 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 492.00 | | | 799 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 765 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 048.00 | 200 048.00 | | 200 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 135.00 | 212 135.00 | | 212 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 818.00 | 140 335.00 | 564 297.00 | 1 619 818.00 |
VI Groupe et associés | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 544.00 | | | 1 701 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 789.00 | 142 789.00 | | 142 789.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 974.00 | 799 492.00 | 564 297.00 | 2 278 974.00 |