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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 853.00 | 17 131.00 | 77 722.00 | 94 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 611.00 | 17 131.00 | 1 749 480.00 | 1 766 611.00 |
BT Marchandises | 294 687.00 | | 294 687.00 | 294 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CF Disponibilités | 250 907.00 | | 250 907.00 | 250 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 064.00 | | 590 064.00 | 590 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 675.00 | 17 131.00 | 2 339 544.00 | 2 356 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 977.00 | 54 449.00 | | 246 977.00 |
DL TOTAL (I) | 377 416.00 | 154 449.00 | | 377 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 621.00 | 1 619 969.00 | | 1 479 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 823.00 | 199 997.00 | | 209 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 568.00 | 200 048.00 | | 151 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 238.00 | 46 825.00 | | 120 238.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 212 135.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 128.00 | 2 278 974.00 | | 1 962 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 544.00 | 2 433 423.00 | | 2 339 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 276.00 | 799 492.00 | | 623 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 823.00 | | | 209 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 732.00 | | 879.00 | 1 765 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 974.00 | | 879.00 | 93 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 10 698.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 10 698.00 | | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 483.00 | 140 630.00 | 565 483.00 | 1 479 483.00 |
VI Groupe et associés | 209 823.00 | 209 823.00 | | 209 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 128.00 | 623 276.00 | 565 483.00 | 1 962 128.00 |