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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 545.00 | 1 094.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 703.00 | 315 540.00 | 12 163.00 | 327 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 972.00 | 68 098.00 | 16 874.00 | 84 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 805.00 | 385 183.00 | 66 622.00 | 451 805.00 |
BT Marchandises | 609 883.00 | 184 592.00 | 425 290.00 | 609 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 101.00 | 51 804.00 | 1 241 297.00 | 1 293 101.00 |
BZ Autres créances | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CF Disponibilités | 218 753.00 | | 218 753.00 | 218 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 942.00 | 236 396.00 | 2 095 545.00 | 2 331 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 747.00 | 621 580.00 | 2 162 167.00 | 2 783 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DG Autres réserves | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DL TOTAL (I) | 293 721.00 | | | 293 721.00 |
DP Provisions pour risques | 312 759.00 | | | 312 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 759.00 | | | 312 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 484.00 | | | 277 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 674.00 | | | 878 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 402.00 | | | 215 402.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 687.00 | | | 1 555 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 167.00 | | | 2 162 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 454.00 | | | 1 118 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 649.00 | | 12 128.00 | 446 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 26 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 973.00 | 451 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 785.00 | 412 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 358.00 | | 12 101.00 | 407 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | 26.00 | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 713.00 | 15 255.00 | 6 785.00 | 376 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 879.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 047.00 | 14 375.00 | 6 785.00 | 376 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 178.00 | 192 900.00 | 13 319.00 | 133 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 803.00 | 30 789.00 | | 153 803.00 |
6T Sur comptes clients | 47 415.00 | 5 631.00 | 1 243.00 | 47 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 218.00 | 36 420.00 | 1 243.00 | 201 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 397.00 | 229 320.00 | 14 562.00 | 334 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 320.00 | 14 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 484.00 | 11 787.00 | 265 697.00 | 277 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 674.00 | 878 674.00 | | 878 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 525.00 | 1 204 525.00 | | 1 204 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 648.00 | 1 413 158.00 | 26 489.00 | 1 439 648.00 |
VW T.V.A. | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 150.00 | 1 118 453.00 | 265 697.00 | 1 384 150.00 |