| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 425.00 | 215.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 920.00 | 319 648.00 | 12 273.00 | 331 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 131.00 | 70 302.00 | 18 829.00 | 89 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 998.00 | 392 374.00 | 68 624.00 | 460 998.00 |
BT Marchandises | 721 848.00 | 204 629.00 | 517 219.00 | 721 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 787.00 | 74 304.00 | 1 229 483.00 | 1 303 787.00 |
BZ Autres créances | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
CF Disponibilités | 170 824.00 | | 170 824.00 | 170 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 990.00 | 278 933.00 | 2 061 057.00 | 2 339 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 989.00 | 671 308.00 | 2 129 681.00 | 2 800 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
DP Provisions pour risques | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 591.00 | | | 330 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 051.00 | | | 209 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 175.00 | | | 809 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 039.00 | | | 259 039.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 104.00 | | | 1 620 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 681.00 | | | 2 129 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 053.00 | | | 1 411 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 080.00 | 824 236.00 | 2 288 316.00 | 1 464 080.00 |
FG Production vendue services | 577 993.00 | 669 993.00 | 1 247 987.00 | 577 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 073.00 | 1 494 229.00 | 3 536 303.00 | 2 042 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 857.00 | | | -75 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 955.00 | | | 3 708 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 336.00 | | | 3 693 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 805.00 | | 16 877.00 | 451 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 460 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 421 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 675.00 | | 16 060.00 | 412 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 490.00 | | 817.00 | 26 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 183.00 | 13 849.00 | 6 658.00 | 385 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 880.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 638.00 | 12 969.00 | 6 658.00 | 383 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 759.00 | | 112 522.00 | 312 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 592.00 | 20 037.00 | | 184 592.00 |
6T Sur comptes clients | 51 804.00 | 22 500.00 | | 51 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 396.00 | 42 537.00 | | 236 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 155.00 | 42 537.00 | 112 522.00 | 549 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 537.00 | 112 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 591.00 | 330 591.00 | | 330 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 175.00 | 809 175.00 | | 809 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 211.00 | 1 215 211.00 | | 1 215 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VB T. V. A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 905.00 | 1 398 598.00 | 27 306.00 | 1 425 905.00 |
VW T.V.A. | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 053.00 | 1 411 053.00 | | 1 411 053.00 |