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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 670.00 | 54 614.00 | 134 056.00 | 188 670.00 |
040 Immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 163.00 | 54 614.00 | 155 550.00 | 210 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006 652.00 | 4 250.00 | 1 002 402.00 | 1 006 652.00 |
072 Créances – Autres | 275 576.00 | | 275 576.00 | 275 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
084 Disponibilités | 518 306.00 | | 518 306.00 | 518 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 856 583.00 | 4 250.00 | 1 852 333.00 | 1 856 583.00 |
110 Total général Actif | 2 066 746.00 | 58 864.00 | 2 007 883.00 | 2 066 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 615 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 968 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 007 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 469 130.00 | | | 3 469 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 539 715.00 | | | 3 539 715.00 |
242 Autres charges externes. | 2 805 127.00 | | | 2 805 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 472 854.00 | | | 472 854.00 |
252 Charges sociales | 197 146.00 | | | 197 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 527 541.00 | | | 3 527 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 578 770.00 | | | 578 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |