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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 429.00 | 96 844.00 | 94 586.00 | 191 429.00 |
040 Immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 874.00 | 96 844.00 | 116 031.00 | 212 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 210 502.00 | 4 250.00 | 2 206 252.00 | 2 210 502.00 |
072 Créances – Autres | 232 561.00 | | 232 561.00 | 232 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
084 Disponibilités | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 760 911.00 | 4 250.00 | 2 756 661.00 | 2 760 911.00 |
110 Total général Actif | 2 973 785.00 | 101 094.00 | 2 872 691.00 | 2 973 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 076 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 842 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 872 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 764 015.00 | | | 3 764 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
230 Autres produits | 487.00 | | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 765 710.00 | | | 3 765 710.00 |
242 Autres charges externes. | 2 947 028.00 | | | 2 947 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 739.00 | | | 409 739.00 |
252 Charges sociales | 364 442.00 | | | 364 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
262 Autres charges | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 791 320.00 | | | 3 791 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 610.00 | | | -25 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 881.00 | | | -9 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 163.00 | | | 210 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 665 790.00 | | | 665 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 552.00 | | | 299 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |