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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 130.00 | 16 228.00 | 2 902.00 | 19 130.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 930.00 | 22 028.00 | 114 902.00 | 136 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
110 Total général Actif | 155 224.00 | 22 028.00 | 133 196.00 | 155 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
230 Autres produits | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
252 Charges sociales | -347.00 | | | -347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 930.00 | | | 136 930.00 |