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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 3 364.00 | 9 216.00 | 12 580.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 388.00 | 28 504.00 | 31 884.00 | 60 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 698.00 | 31 868.00 | 232 831.00 | 264 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 750.00 | 26 007.00 | 178 743.00 | 204 750.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 181 470.00 | | 181 470.00 | 181 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 068.00 | 26 007.00 | 368 061.00 | 394 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 767.00 | 57 875.00 | 600 892.00 | 658 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | 6 025.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 277.00 | 67 600.00 | | 59 277.00 |
DL TOTAL (I) | 319 328.00 | 324 271.00 | | 319 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 037.00 | 200 000.00 | | 194 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 2 131.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 10 440.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 035.00 | 102 372.00 | | 79 035.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 787.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 564.00 | 315 731.00 | | 281 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 892.00 | 640 001.00 | | 600 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 038.00 | 241 694.00 | | 96 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 852.00 | | 7 846.00 | 261 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 264 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 999.00 | 193 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 949.00 | | 1 630.00 | 196 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 173.00 | | 6 216.00 | 54 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 12 088.00 | 4 999.00 | 24 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 4 080.00 | 4 999.00 | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 8 008.00 | | 20 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | 26 007.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | 26 007.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | 26 007.00 | 4 173.00 | 4 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 007.00 | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 169 126.00 | 169 126.00 | | 169 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 037.00 | 8 510.00 | 152 763.00 | 194 037.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 329.00 | 223 329.00 | | 223 329.00 |
VW T.V.A. | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 564.00 | 96 038.00 | 152 763.00 | 281 564.00 |