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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 6 097.00 | 6 483.00 | 12 580.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 352.00 | 37 473.00 | 24 879.00 | 62 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 662.00 | 43 570.00 | 223 092.00 | 266 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 458.00 | 11 576.00 | 262 882.00 | 274 458.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 252.00 | 11 576.00 | 372 676.00 | 384 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 914.00 | 55 145.00 | 595 768.00 | 650 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 369.00 | 9 405.00 | | 12 369.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 646.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 410.00 | 59 277.00 | | 58 410.00 |
DL TOTAL (I) | 320 838.00 | 319 328.00 | | 320 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 327.00 | 194 037.00 | | 166 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 625.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 7 702.00 | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 556.00 | 79 035.00 | | 98 556.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 930.00 | 281 564.00 | | 274 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 768.00 | 600 892.00 | | 595 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 466.00 | 96 038.00 | | 146 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 698.00 | | 1 963.00 | 264 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 388.00 | | 1 963.00 | 60 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 11 702.00 | | 31 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 2 733.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 504.00 | 8 969.00 | | 28 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 007.00 | 11 576.00 | 26 007.00 | 26 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 007.00 | 11 576.00 | 26 007.00 | 26 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 007.00 | 11 576.00 | 26 007.00 | 26 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 576.00 | 26 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 256 131.00 | 256 131.00 | | 256 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 327.00 | 37 862.00 | 103 563.00 | 166 327.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 571.00 | 290 571.00 | | 290 571.00 |
VW T.V.A. | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 930.00 | 146 466.00 | 103 563.00 | 274 930.00 |