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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 687.00 | 24 685.00 | 67 002.00 | 91 687.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 747.00 | 24 685.00 | 73 062.00 | 97 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
072 Créances – Autres | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 973.00 | | 162 973.00 | 162 973.00 |
110 Total général Actif | 260 720.00 | 24 685.00 | 236 035.00 | 260 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 567.00 | 341 284.00 | | 825 567.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | 30 000.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 568.00 | 371 285.00 | | 841 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 174.00 | 108 391.00 | | 388 174.00 |
242 Autres charges externes. | 271 027.00 | 135 629.00 | | 271 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 4 684.00 | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 516.00 | 48 000.00 | | 87 516.00 |
252 Charges sociales | 31 300.00 | 15 122.00 | | 31 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 015.00 | 5 669.00 | | 19 015.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 327.00 | 317 495.00 | | 802 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 242.00 | 53 790.00 | | 39 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 11 083.00 | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 806.00 | 42 707.00 | | 33 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 376.00 | | | 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 111.00 | | | 119 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |