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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 50 217.00 | 82 235.00 | 132 452.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 592.00 | 50 217.00 | 88 375.00 | 138 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 285.00 | 12 636.00 | 55 649.00 | 68 285.00 |
072 Créances – Autres | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 274.00 | 12 636.00 | 199 638.00 | 212 274.00 |
110 Total général Actif | 350 865.00 | 62 853.00 | 288 013.00 | 350 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 876 938.00 | 825 567.00 | | 876 938.00 |
222 Production stockée | -37 890.00 | 13 000.00 | | -37 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 064.00 | 841 568.00 | | 839 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355 596.00 | 388 174.00 | | 355 596.00 |
242 Autres charges externes. | 291 416.00 | 271 027.00 | | 291 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317.00 | 5 289.00 | | 9 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 942.00 | 87 516.00 | | 95 942.00 |
252 Charges sociales | 34 405.00 | 31 300.00 | | 34 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 532.00 | 19 015.00 | | 25 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 7.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 931.00 | 802 327.00 | | 824 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 133.00 | 39 242.00 | | 14 133.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 5 436.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 890.00 | 33 806.00 | | 9 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 005.00 | | | 128 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |