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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 748.00 | 11 252.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 732.00 | 872.00 | 5 859.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 732.00 | 4 620.00 | 1 567 111.00 | 1 571 732.00 |
BT Marchandises | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 135 666.00 | | 135 666.00 | 135 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 489.00 | | 370 489.00 | 370 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 220.00 | 4 620.00 | 1 937 600.00 | 1 942 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
DL TOTAL (I) | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 839.00 | | | 1 236 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 088.00 | | | 313 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 840.00 | | | 1 800 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 600.00 | | | 1 937 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 047.00 | | | 676 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 571 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 420.00 | 111 627.00 | 453 378.00 | 1 236 420.00 |
VI Groupe et associés | 313 088.00 | 313 088.00 | | 313 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 840.00 | 676 047.00 | 453 378.00 | 1 800 840.00 |