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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 748.00 | 8 252.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 210.00 | 5 948.00 | 60 262.00 | 66 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 210.00 | 12 696.00 | 1 618 514.00 | 1 631 210.00 |
BT Marchandises | 148 855.00 | | 148 855.00 | 148 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 934.00 | | 450 934.00 | 450 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 144.00 | 12 696.00 | 2 069 448.00 | 2 082 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
DL TOTAL (I) | 270 502.00 | | | 270 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 859.00 | | | 1 151 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 947.00 | | | 1 798 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 448.00 | | | 2 069 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 562.00 | | | 770 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 631 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 859.00 | 123 475.00 | 472 052.00 | 1 151 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 202.00 | 179 202.00 | | 179 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 196.00 | 467 196.00 | | 467 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 947.00 | 770 562.00 | 472 052.00 | 1 798 947.00 |