| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 814.00 | 6 860.00 | 38 954.00 | 45 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 692.00 | 11 197.00 | 53 496.00 | 64 692.00 |
BT Marchandises | 288 190.00 | 4 214.00 | 283 976.00 | 288 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 047.00 | 2 024.00 | 98 022.00 | 100 047.00 |
BZ Autres créances | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CF Disponibilités | 512 201.00 | | 512 201.00 | 512 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 859.00 | 6 238.00 | 942 623.00 | 948 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 551.00 | 17 435.00 | 996 117.00 | 1 013 551.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 169.00 | 22 296.00 | | 47 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 125.00 | 24 873.00 | | 85 125.00 |
DL TOTAL (I) | 148 794.00 | 63 669.00 | | 148 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 404.00 | 395 000.00 | | 356 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 330.00 | 368 375.00 | | 322 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 352.00 | 78 693.00 | | 139 352.00 |
EA Autres dettes | 28 895.00 | 24 904.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 323.00 | 867 314.00 | | 847 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 117.00 | 930 982.00 | | 996 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 472 314.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 796.00 | | 70 973.00 | 24 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 947.00 | 14 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 076.00 | 64 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 129.00 | 45 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | | 53 219.00 | 5 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 735.00 | | 17 754.00 | 14 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 3 296.00 | 1 662.00 | 9 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 3 296.00 | 1 662.00 | 5 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 330.00 | 322 330.00 | | 322 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 339.00 | 122 189.00 | 234 150.00 | 356 339.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 844.00 | 160 844.00 | | 160 844.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 323.00 | 613 172.00 | 234 150.00 | 847 323.00 |