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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 814.00 | 15 318.00 | 30 496.00 | 45 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 939.00 | 19 655.00 | 42 284.00 | 61 939.00 |
BT Marchandises | 168 162.00 | 4 214.00 | 163 948.00 | 168 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 456.00 | 2 024.00 | 101 431.00 | 103 456.00 |
BZ Autres créances | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 328 740.00 | | 328 740.00 | 328 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 198.00 | 6 238.00 | 663 960.00 | 670 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 138.00 | 25 893.00 | 706 244.00 | 732 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 294.00 | 47 169.00 | | 132 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 749.00 | 85 125.00 | | -65 749.00 |
DL TOTAL (I) | 83 045.00 | 148 794.00 | | 83 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 196.00 | 356 404.00 | | 234 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 341.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 113.00 | 322 330.00 | | 303 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 688.00 | 139 352.00 | | 66 688.00 |
EA Autres dettes | 18 762.00 | 28 895.00 | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 200.00 | 847 323.00 | | 623 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 244.00 | 996 117.00 | | 706 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 746.00 | 613 172.00 | | 503 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 692.00 | | -2 753.00 | 64 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 541.00 | | -2 753.00 | 14 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 8 458.00 | | 11 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 8 458.00 | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UX Autres créances clients | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 150.00 | 114 697.00 | 119 453.00 | 234 150.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 821.00 | 239 368.00 | 119 453.00 | 358 821.00 |