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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 431.00 | 976.00 | 39 455.00 | 40 431.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 996.00 | 1 141.00 | 39 855.00 | 40 996.00 |
060 Stock marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
084 Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
110 Total général Actif | 78 072.00 | 1 141.00 | 76 931.00 | 78 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 295.00 | 82 218.00 | | 8 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 318.00 | 11 647.00 | | 49 318.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 2 405.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 563.00 | 96 270.00 | | 92 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 888.00 | 36 684.00 | | 7 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 151.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 858.00 | 34 525.00 | | 27 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 455.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 253.00 | 7 089.00 | | 12 253.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | 2 778.00 | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 5 166.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 806.00 | 86 850.00 | | 93 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 243.00 | 9 419.00 | | -1 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 237.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -636.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 387.00 | 9 818.00 | | 29 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |