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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 10 888.00 | 48 133.00 | 59 022.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 811.00 | 11 053.00 | 48 758.00 | 59 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
084 Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
110 Total général Actif | 84 987.00 | 11 053.00 | 73 935.00 | 84 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 427.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 500.00 | 34 500.00 | | 26 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 580.00 | 8 295.00 | | 92 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 318.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 450.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 084.00 | 92 563.00 | | 119 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | 56 000.00 | | 4 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 500.00 | -21 500.00 | | 21 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 176.00 | 7 888.00 | | 43 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 33 248.00 | 27 858.00 | | 33 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 569.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 396.00 | 12 253.00 | | 12 396.00 |
252 Charges sociales | 3 144.00 | 4 684.00 | | 3 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 844.00 | 5 051.00 | | 11 844.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 014.00 | 93 806.00 | | 130 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 931.00 | -1 243.00 | | -10 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 81 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 91.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 443.00 | 50 279.00 | | 17 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 731.00 | 29 387.00 | | -8 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |