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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 303.00 | 13 127.00 | 9 176.00 | 22 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 498.00 | 127.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 191.00 | 11 044.00 | 27 147.00 | 38 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 649.00 | 39 489.00 | 301 160.00 | 340 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 859.00 | 66 158.00 | 337 701.00 | 403 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 521.00 | 66 158.00 | 427 363.00 | 493 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 59.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 177.00 | 83.00 | | -73 177.00 |
DL TOTAL (I) | -71 935.00 | 1 242.00 | | -71 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 011.00 | 294 274.00 | | 274 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 39 509.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 045.00 | 88 931.00 | | 185 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 494.00 | 8 087.00 | | 39 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 298.00 | 430 801.00 | | 499 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 363.00 | 432 043.00 | | 427 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 123.00 | 156 875.00 | | 247 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 858.00 | | 621 858.00 | 621 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 858.00 | | 621 858.00 | 621 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 005.00 | 94 506.00 | | 102 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 005.00 | 94 506.00 | | 102 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 559.00 | 252.00 | | 45 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 112.00 | 252.00 | | 47 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 893.00 | 94 254.00 | | 54 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 875.00 | 417 644.00 | | 723 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 052.00 | 417 561.00 | | 797 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 177.00 | 83.00 | | -73 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 401.00 | | 10 051.00 | 395 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 403 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 378 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 382.00 | | 10 051.00 | 370 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 582.00 | 28 616.00 | 40.00 | 37 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 666.00 | 4 461.00 | | 8 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 875.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | 23 280.00 | 40.00 | 27 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VW T.V.A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 298.00 | 499 298.00 | | 499 298.00 |