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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 303.00 | 17 588.00 | 4 715.00 | 22 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 120.00 | 16 759.00 | 40 361.00 | 57 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 143.00 | 57 318.00 | 287 825.00 | 345 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 281.00 | 94 290.00 | 332 991.00 | 427 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 333.00 | 737.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 968.00 | 1 333.00 | 39 635.00 | 40 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 534.00 | 95 624.00 | 376 910.00 | 472 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | -73 177.00 | | | -73 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 761.00 | -73 177.00 | | -125 761.00 |
DL TOTAL (I) | -197 695.00 | -71 935.00 | | -197 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 250.00 | 274 011.00 | | 270 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 949.00 | 749.00 | | 66 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 664.00 | 185 045.00 | | 217 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 39 494.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 606.00 | 499 298.00 | | 574 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 910.00 | 427 363.00 | | 376 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 563.00 | 247 123.00 | | 344 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 859.00 | | 23 423.00 | 403 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 840.00 | | 23 423.00 | 378 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 158.00 | 28 132.00 | | 66 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 127.00 | 4 461.00 | | 13 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 127.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 533.00 | 23 544.00 | | 50 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 664.00 | 217 664.00 | | 217 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
VI Groupe et associés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 606.00 | 574 606.00 | | 574 606.00 |