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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 785 000.00 | 482 495.00 | 2 302 505.00 | 2 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 542.00 | 10 458.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 347.00 | 10 417.00 | 92 930.00 | 103 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 658.00 | 497 454.00 | 2 406 204.00 | 2 903 658.00 |
BT Marchandises | 290 344.00 | | 290 344.00 | 290 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CF Disponibilités | 579 593.00 | | 579 593.00 | 579 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 549.00 | | 1 010 549.00 | 1 010 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 207.00 | 497 454.00 | 3 416 753.00 | 3 914 207.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 617.00 | -43 365.00 | | 92 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 444.00 | 175 982.00 | | 313 444.00 |
DL TOTAL (I) | 846 061.00 | 532 617.00 | | 846 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 164.00 | 1 279.00 | | 1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 877.00 | 2 301 362.00 | | 2 220 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 39 970.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 932.00 | 225 806.00 | | 195 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 649.00 | 117 093.00 | | 152 649.00 |
EA Autres dettes | | 9 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 570 692.00 | 2 695 441.00 | | 2 570 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 753.00 | 3 228 058.00 | | 3 416 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 692.00 | 2 695 441.00 | | 2 570 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 316.00 | | 80 342.00 | 2 823 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | | 80 342.00 | 38 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603.00 | 7 356.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 7 356.00 | | 7 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 877.00 | 2 220 877.00 | | 2 220 877.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 989.00 | | | 233 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 692.00 | 2 570 692.00 | | 2 570 692.00 |