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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 785 000.00 | 471 917.00 | 2 313 083.00 | 2 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 042.00 | 8 958.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 328.00 | 22 313.00 | 127 015.00 | 149 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 640.00 | 500 273.00 | 2 449 367.00 | 2 949 640.00 |
BT Marchandises | 298 216.00 | | 298 216.00 | 298 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BZ Autres créances | 114 805.00 | | 114 805.00 | 114 805.00 |
CF Disponibilités | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 425.00 | | 941 425.00 | 941 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 065.00 | 500 273.00 | 3 390 792.00 | 3 891 065.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 345.00 | 92 617.00 | | 370 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 649.00 | 313 444.00 | | 248 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 994.00 | 846 061.00 | | 1 058 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 982.00 | 1 164.00 | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 108.00 | 2 220 877.00 | | 1 995 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 70.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 379.00 | 195 932.00 | | 243 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 347.00 | 152 649.00 | | 90 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 798.00 | 2 570 692.00 | | 2 331 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 792.00 | 3 416 753.00 | | 3 390 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 798.00 | 2 570 692.00 | | 2 331 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 658.00 | | 122 784.00 | 2 903 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 803.00 | 2 949 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 803.00 | 164 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 347.00 | | 122 784.00 | 118 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 959.00 | 13 396.00 | | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 13 396.00 | | 14 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 495.00 | | 10 577.00 | 482 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 495.00 | | 10 577.00 | 482 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 495.00 | | 10 577.00 | 482 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 379.00 | 243 379.00 | | 243 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 108.00 | 1 995 108.00 | | 1 995 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 482.00 | | | 253 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
VW T.V.A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 798.00 | 2 331 798.00 | | 2 331 798.00 |