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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 29 836.00 | 7 016.00 | 36 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 373.00 | 31 601.00 | 25 772.00 | 57 373.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 957.00 | 14 395.00 | 42 562.00 | 56 957.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 259.00 | 14 395.00 | 63 864.00 | 78 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 633.00 | 45 996.00 | 89 637.00 | 135 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
DH Report à nouveau | -125 988.00 | -108 044.00 | | -125 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | -17 943.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | -84 036.00 | -85 620.00 | | -84 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 556.00 | 172 418.00 | | 166 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101.00 | 3 341.00 | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 2 679.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 673.00 | 183 694.00 | | 173 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 637.00 | 98 073.00 | | 89 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 630.00 | 1 971.00 | | 29 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 865.00 | 1 971.00 | | 27 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 063.00 | 62 307.00 | 3 756.00 | 66 063.00 |