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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 852.00 | 27 864.00 | 8 987.00 | 36 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 373.00 | 29 630.00 | 27 743.00 | 57 373.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 499.00 | 14 395.00 | 45 104.00 | 59 499.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 725.00 | 14 395.00 | 70 330.00 | 84 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 099.00 | 44 025.00 | 98 073.00 | 142 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
DH Report à nouveau | -108 044.00 | -105 158.00 | | -108 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 943.00 | -2 886.00 | | -17 943.00 |
DL TOTAL (I) | -85 620.00 | -67 677.00 | | -85 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | 7 039.00 | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 218 067.00 | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | 2 668.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 3 976.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 694.00 | 234 650.00 | | 183 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 073.00 | 166 973.00 | | 98 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 203.00 | 9 427.00 | 14 000.00 | 34 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 437.00 | 9 428.00 | 14 000.00 | 32 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | | | 14 395.00 |