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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 615.00 | 106 626.00 | 2 989.00 | 109 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 542.00 | | 1 304 542.00 | 1 304 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316 264.00 | | 1 316 264.00 | 1 316 264.00 |
AP Constructions | 37 715.00 | 32 557.00 | 5 158.00 | 37 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 162.00 | 606 483.00 | 192 679.00 | 799 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 391.00 | 746 277.00 | 2 840 114.00 | 3 586 391.00 |
BP En cours de production de services | 374 553.00 | | 374 553.00 | 374 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 116.00 | 26 876.00 | 673 240.00 | 700 116.00 |
BZ Autres créances | 615 291.00 | | 615 291.00 | 615 291.00 |
CF Disponibilités | 1 153 909.00 | | 1 153 909.00 | 1 153 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 107.00 | 26 876.00 | 2 866 231.00 | 2 893 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 498.00 | 773 153.00 | 5 706 345.00 | 6 479 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 937.00 | | | 879 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 121 670.00 | | | 1 121 670.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 066.00 | | | 954 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 819.00 | | | 3 060 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 013.00 | | | 895 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 262.00 | | | 349 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 471.00 | | | 1 380 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 526.00 | | | 2 645 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 345.00 | | | 5 706 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 080.00 | | | 2 004 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 094 098.00 | | 7 094 098.00 | 7 094 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 098.00 | | 7 094 098.00 | 7 094 098.00 |
FM Production stockée | | | 94 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 272 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 413.00 | | | 358 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 084.00 | | | 7 305 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 019.00 | | | 6 351 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 066.00 | | | 954 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 694.00 | | 112 857.00 | 3 597 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 162.00 | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 161.00 | 3 586 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 999.00 | 838 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 405.00 | | 44 015.00 | 2 686 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 239.00 | | 68 838.00 | 882 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | 4.00 | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 876.00 | 64 964.00 | 109 562.00 | 790 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 617.00 | 1 009.00 | | 105 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 259.00 | 63 956.00 | 109 562.00 | 685 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 262.00 | 349 262.00 | | 349 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 047.00 | 410 047.00 | | 410 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 851.00 | 460 851.00 | | 460 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 046.00 | 149 046.00 | | 149 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 600 892.00 | 600 892.00 | | 600 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
VB T. V. A. | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 013.00 | 253 567.00 | 641 446.00 | 895 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 817.00 | 567 817.00 | | 567 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 509.00 | 1 258 286.00 | 99 223.00 | 1 357 509.00 |
VW T.V.A. | 266 856.00 | 266 856.00 | | 266 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 526.00 | 2 004 080.00 | 641 446.00 | 2 645 526.00 |