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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 615.00 | 107 586.00 | 2 029.00 | 109 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 542.00 | | 1 304 542.00 | 1 304 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 316 264.00 | | 1 316 264.00 | 1 316 264.00 |
AP Constructions | 37 715.00 | 34 976.00 | 2 739.00 | 37 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 842.00 | 603 794.00 | 293 048.00 | 896 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 773.00 | 746 967.00 | 2 936 806.00 | 3 683 773.00 |
BP En cours de production de services | 377 839.00 | | 377 839.00 | 377 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 250.00 | 40 537.00 | 813 713.00 | 854 250.00 |
BZ Autres créances | 217 323.00 | | 217 323.00 | 217 323.00 |
CF Disponibilités | 608 035.00 | | 608 035.00 | 608 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 040.00 | 40 537.00 | 2 049 503.00 | 2 090 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 813.00 | 787 504.00 | 4 986 309.00 | 5 773 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 937.00 | | | 879 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 1 225 736.00 | | | 1 225 736.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 741.00 | | | 619 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 559.00 | | | 2 830 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 017.00 | | | 730 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 585.00 | | | 334 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 100.00 | | | 1 083 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 749.00 | | | 2 155 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 309.00 | | | 4 986 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 060.00 | | | 1 628 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 162 035.00 | | 7 162 035.00 | 7 162 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 035.00 | | 7 162 035.00 | 7 162 035.00 |
FM Production stockée | | | 3 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 241 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 904 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 296 276.00 | | | 7 296 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 535.00 | | | 6 676 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 741.00 | | | 619 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 800.00 | | 181 282.00 | 3 585 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 17 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 900.00 | 3 683 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 098.00 | 935 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 421.00 | | | 2 730 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 488.00 | | 180 778.00 | 837 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | 504.00 | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 279.00 | 62 580.00 | 61 890.00 | 746 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 626.00 | 960.00 | | 106 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 653.00 | 61 620.00 | 61 890.00 | 639 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 823.00 | 398 823.00 | | 398 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 220.00 | 309 220.00 | | 309 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 752 973.00 | 752 973.00 | | 752 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VB T. V. A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 017.00 | 202 328.00 | 527 689.00 | 730 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 005.00 | 1 095 005.00 | | 1 095 005.00 |
VW T.V.A. | 287 637.00 | 287 637.00 | | 287 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 749.00 | 1 628 060.00 | 527 689.00 | 2 155 749.00 |