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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 132.00 | 7 143.00 | 10 988.00 | 18 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 582.00 | 7 143.00 | 14 438.00 | 21 582.00 |
BT Marchandises | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 888.00 | | 270 888.00 | 270 888.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 449.00 | | 419 449.00 | 419 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 031.00 | 7 143.00 | 433 887.00 | 441 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 212.00 | | | 256 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 303 112.00 | | | 303 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 889.00 | | | 433 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 1 761.00 | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 1 761.00 | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 270 888.00 | 270 888.00 | | 270 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 264.00 | 294 264.00 | | 294 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |