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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 848.00 | 10 014.00 | 9 834.00 | 19 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 298.00 | 10 014.00 | 13 284.00 | 23 298.00 |
BT Marchandises | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 472.00 | | 271 472.00 | 271 472.00 |
BZ Autres créances | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
CF Disponibilités | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 554.00 | | 590 554.00 | 590 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 852.00 | 10 014.00 | 603 838.00 | 613 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 112.00 | | | 292 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
DL TOTAL (I) | 417 810.00 | | | 417 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
EA Autres dettes | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 838.00 | | | 603 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 583.00 | | 1 716.00 | 21 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 133.00 | | 1 716.00 | 18 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144.00 | 2 870.00 | | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 2 870.00 | | 7 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
VB T. V. A. | 236 225.00 | 236 225.00 | | 236 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 176.00 | 510 726.00 | 3 450.00 | 514 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 679.00 | 184 679.00 | | 184 679.00 |