| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 940 430.00 | 129 267.00 | 811 163.00 | 940 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 022.00 | 24 371.00 | 7 651.00 | 32 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 159.00 | 111 818.00 | 83 341.00 | 195 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 570.00 | 265 455.00 | 1 199 116.00 | 1 464 570.00 |
BT Marchandises | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 877.00 | 265 455.00 | 1 308 422.00 | 1 573 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 473.00 | 225 151.00 | | 235 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 430.00 | 10 322.00 | | -19 430.00 |
DL TOTAL (I) | 227 043.00 | 246 473.00 | | 227 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 526.00 | 998 914.00 | | 1 000 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 1 128.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 55 018.00 | | 38 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 279.00 | 45 064.00 | | 42 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 379.00 | 1 100 125.00 | | 1 081 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 422.00 | 1 346 598.00 | | 1 308 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 812.00 | 157 708.00 | | 154 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 977.00 | 9 810.00 | | 12 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 829.00 | | 720 829.00 | 720 829.00 |
FG Production vendue services | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 679.00 | | 739 679.00 | 739 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 4 100.00 | | 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 542.00 | 25 373.00 | | 30 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 067.00 | 1 255.00 | | 3 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 259.00 | 947.00 | | 13 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 259.00 | 947.00 | | 13 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 185.00 | -947.00 | | -9 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 911.00 | 720 009.00 | | 745 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 341.00 | 709 687.00 | | 765 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 430.00 | 10 322.00 | | -19 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 408.00 | | 20 163.00 | 1 444 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 408.00 | | 19 533.00 | 1 264 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 210.00 | 70 245.00 | | 195 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 210.00 | 70 245.00 | | 195 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 550.00 | 60 984.00 | 299 346.00 | 987 550.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
VP Divers | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 379.00 | 154 812.00 | 299 346.00 | 1 081 379.00 |