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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 940 430.00 | 212 964.00 | 727 466.00 | 940 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 739.00 | 36 189.00 | 20 550.00 | 56 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 812.00 | 175 258.00 | 579 554.00 | 754 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 610.00 | 424 411.00 | 1 615 199.00 | 2 039 610.00 |
BT Marchandises | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 691.00 | 424 411.00 | 1 755 281.00 | 2 179 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 804.00 | 216 043.00 | | 150 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 502.00 | -65 240.00 | | 34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 196 305.00 | 161 804.00 | | 196 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 733.00 | 1 383 879.00 | | 1 308 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 2 861.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 891.00 | 102 623.00 | | 170 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 717.00 | 51 099.00 | | 65 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | 31 267.00 | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 975.00 | 1 571 729.00 | | 1 558 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 281.00 | 1 733 533.00 | | 1 755 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 232.00 | 413 384.00 | | 358 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 967.00 | | 304 967.00 | 304 967.00 |
FG Production vendue services | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 256.00 | | 349 256.00 | 349 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 187 310.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 426.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 537.00 | 10 299.00 | | 27 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 537.00 | 10 299.00 | | 27 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 7 355.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 7 355.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 768.00 | 2 943.00 | | 25 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 916.00 | 411 322.00 | | 576 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 414.00 | 476 562.00 | | 542 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 502.00 | -65 240.00 | | 34 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 292.00 | | 494 758.00 | 1 936 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 440.00 | 2 039 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 440.00 | 1 858 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 662.00 | | 494 758.00 | 1 755 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VC Groupe et associés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 733.00 | 107 990.00 | 500 474.00 | 1 308 733.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 975.00 | 358 232.00 | 500 474.00 | 1 558 975.00 |