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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 079.00 | 38 545.00 | 24 535.00 | 63 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 877.00 | 77 528.00 | 45 349.00 | 122 877.00 |
040 Immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 875.00 | 116 073.00 | 100 802.00 | 216 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 575.00 | | 92 575.00 | 92 575.00 |
072 Créances – Autres | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
110 Total général Actif | 356 077.00 | 116 073.00 | 240 004.00 | 356 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 398.00 | | | 621 398.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 923.00 | | | 622 923.00 |
242 Autres charges externes. | 488 094.00 | | | 488 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
252 Charges sociales | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 661.00 | | | 589 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
294 Charges financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 551.00 | | | 161 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |