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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 079.00 | 39 079.00 | 24 000.00 | 63 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 574.00 | 104 912.00 | 18 663.00 | 123 574.00 |
040 Immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 874.00 | 143 991.00 | 78 883.00 | 222 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
072 Créances – Autres | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
110 Total général Actif | 385 206.00 | 143 991.00 | 241 216.00 | 385 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
230 Autres produits | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 772.00 | | | 427 772.00 |
242 Autres charges externes. | 301 978.00 | | | 301 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
252 Charges sociales | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 517.00 | | | 402 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
294 Charges financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 361.00 | | | 214 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |