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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 060 267.00 | 1 206 171.00 | 7 854 096.00 | 9 060 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 275.00 | 1 206 179.00 | 7 854 096.00 | 9 060 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 156.00 | | 318 156.00 | 318 156.00 |
BZ Autres créances | 4 569 172.00 | 4 525 671.00 | 43 501.00 | 4 569 172.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 855.00 | 4 525 671.00 | 380 184.00 | 4 905 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 966 130.00 | 5 731 850.00 | 8 234 280.00 | 13 966 130.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 691 419.00 | 8 566 419.00 | | 8 691 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 993.00 | 166 993.00 | | 41 993.00 |
DH Report à nouveau | -619 552.00 | | | -619 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 351.00 | -619 552.00 | | -312 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 801 509.00 | 8 113 860.00 | | 7 801 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | 290 189.00 | | 216 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 420.00 | 437 852.00 | | 212 420.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 8 388.00 | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 772.00 | 859 436.00 | | 432 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 280.00 | 8 973 296.00 | | 8 234 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 262.00 | | 1 475 262.00 | 1 475 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 262.00 | | 1 475 262.00 | 1 475 262.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 294.00 | |
GE Autres charges | | | 99 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 193 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 572 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 962.00 | 3 770 736.00 | | 4 907 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 908.00 | 4 390 288.00 | | 5 359 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 351.00 | -619 552.00 | | -312 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 206 171.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 159 353.00 | 2 366 318.00 | | 2 159 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 361.00 | 3 572 489.00 | | 2 159 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 361.00 | 3 572 489.00 | | 2 159 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760 267.00 | | | 3 760 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887 327.00 | 4 887 327.00 | | 4 887 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 647 594.00 | 4 887 327.00 | | 8 647 594.00 |
VW T.V.A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 772.00 | 432 772.00 | | 432 772.00 |