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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 107 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 576 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 644 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 636 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 311 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 535 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 228 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 747 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 391 000.00 | |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 691 000.00 | 8 566 000.00 | | 8 691 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 167 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | -9 482 000.00 | | | -9 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 903.00 | -619 552.00 | | -931 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 941.00 | -312 351.00 | | -1 383 941.00 |
DL TOTAL (I) | -9 083 000.00 | -748 000.00 | | -9 083 000.00 |
DP Provisions pour risques | 845 000.00 | 1 757 000.00 | | 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 000.00 | 2 108 000.00 | | 1 757 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 447 000.00 | 30 244 000.00 | | 34 447 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 841 000.00 | 16 735 000.00 | | 19 841 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 727.00 | 212 420.00 | | 449 727.00 |
EA Autres dettes | 17 929 000.00 | 18 703 000.00 | | 17 929 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 474 000.00 | 79 291 000.00 | | 85 474 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 391 000.00 | 78 543 000.00 | | 76 391 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 335 000.00 | -9 482 000.00 | | -8 335 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 083 000.00 | -748 000.00 | | -9 083 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 801 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 689 083.00 | | 1 689 083.00 | 1 689 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 801 000.00 | |
FM Production stockée | | | -7 459 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 806 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 669 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858 000.00 | |
GE Autres charges | | | 749 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 704 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 298 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 346 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 179 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 358.00 | 151 200.00 | | 126 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 358.00 | 151 200.00 | | 126 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481 000.00 | -3 898 000.00 | | -1 481 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 000.00 | -839 000.00 | | 66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 590.00 | 4 907 962.00 | | 2 073 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 531.00 | 5 220 313.00 | | 3 457 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 941.00 | -312 351.00 | | -1 383 941.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -741 000.00 | 1 087 000.00 | | -741 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -8 335 000.00 | -9 482 000.00 | | -8 335 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 335 000.00 | -9 482 000.00 | | -8 335 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 335 000.00 | -9 482 000.00 | | -8 335 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 206 171.00 | | 1 206 171.00 | 1 206 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 525 671.00 | 3 504 426.00 | | 4 525 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 731 850.00 | 3 504 426.00 | 1 206 171.00 | 5 731 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 731 850.00 | 3 504 426.00 | 1 206 171.00 | 5 731 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 504 426.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289 750.00 | 15 289 750.00 | | 15 289 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289 750.00 | 15 289 750.00 | | 15 289 750.00 |
VW T.V.A. | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 631.00 | 857 631.00 | | 857 631.00 |