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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 2 118.00 | 3 752.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 411.00 | 9 589.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 714.00 | 7 529.00 | 1 551 185.00 | 1 558 714.00 |
BT Marchandises | 185 414.00 | | 185 414.00 | 185 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CF Disponibilités | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 643.00 | | 303 643.00 | 303 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 357.00 | 7 529.00 | 1 854 828.00 | 1 862 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
DL TOTAL (I) | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 027.00 | | | 1 504 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 013.00 | | | 1 715 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 828.00 | | | 1 854 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 739.00 | | | 342 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 558 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 835.00 | 131 561.00 | 538 510.00 | 1 503 835.00 |
VI Groupe et associés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 165.00 | | | 141 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 013.00 | 342 739.00 | 538 510.00 | 1 715 013.00 |