| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 4 075.00 | 1 795.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 10 765.00 | 10 514.00 | 21 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 393.00 | 14 840.00 | 1 552 553.00 | 1 567 393.00 |
BT Marchandises | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CF Disponibilités | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 471.00 | | 473 471.00 | 473 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 864.00 | 14 840.00 | 2 026 024.00 | 2 040 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 024.00 | 129 815.00 | | 301 024.00 |
DL TOTAL (I) | 440 838.00 | 139 815.00 | | 440 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 450.00 | 1 504 027.00 | | 1 372 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 907.00 | 42 398.00 | | 41 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 052.00 | 126 697.00 | | 129 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 777.00 | 41 892.00 | | 41 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 185.00 | 1 715 013.00 | | 1 585 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 024.00 | 1 854 828.00 | | 2 026 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 687.00 | 342 739.00 | | 345 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 714.00 | | 8 679.00 | 1 558 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 870.00 | | | 1 540 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 8 679.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 529.00 | 7 311.00 | | 7 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 957.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 5 354.00 | | 5 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 274.00 | 132 776.00 | 543 485.00 | 1 372 274.00 |
VI Groupe et associés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 561.00 | | | 131 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 185.00 | 345 687.00 | 543 485.00 | 1 585 185.00 |