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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 947.00 | 195 055.00 | 892.00 | 195 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 427.00 | 886.00 | 4 542.00 | 5 427.00 |
AN Terrains | 1 514 176.00 | | 1 514 176.00 | 1 514 176.00 |
AP Constructions | 2 239 536.00 | 632 825.00 | 1 606 711.00 | 2 239 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 227.00 | 1 566 067.00 | 452 159.00 | 2 018 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 780.00 | 36 666.00 | 1 014 114.00 | 1 050 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 509.00 | 2 431 499.00 | 4 722 009.00 | 7 153 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 826.00 | | 208 826.00 | 208 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 379.00 | 177 142.00 | 1 015 237.00 | 1 192 379.00 |
BZ Autres créances | 1 820 734.00 | 389 640.00 | 1 431 095.00 | 1 820 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 374 929.00 | | 2 374 929.00 | 2 374 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 038.00 | 566 781.00 | 5 174 256.00 | 5 741 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 894 547.00 | 2 998 281.00 | 9 896 266.00 | 12 894 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 017 474.00 | | | 2 017 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 860.00 | 2 544 136.00 | | 2 442 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 676.00 | 86 224.00 | | -963 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 161.00 | 2 910 863.00 | | 3 777 161.00 |
DP Provisions pour risques | 105 133.00 | 112 840.00 | | 105 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 133.00 | 112 840.00 | | 105 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 913.00 | 3 351 547.00 | | 3 337 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 405.00 | 458 751.00 | | 185 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 786.00 | 3 608 852.00 | | 1 064 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 540.00 | 238 330.00 | | 450 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 34 172.00 | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | 940 428.00 | 662 401.00 | | 940 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 971.00 | 8 355 853.00 | | 6 013 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 266.00 | 11 379 556.00 | | 9 896 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 670.00 | 2 017 474.00 | 2 318.00 | 5 463 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 525.00 | 1 108 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 953.00 | 7 153 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 146.00 | 201 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 282.00 | 5 843 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 388.00 | 2 017 474.00 | 2 110.00 | 4 104 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 763.00 | | 208.00 | 1 118 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 965.00 | 141 297.00 | 319 428.00 | 2 572 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 539.00 | 548.00 | 39 146.00 | 234 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 426.00 | 140 749.00 | 280 282.00 | 2 338 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 217 916.00 | 10 000.00 | 191 250.00 | 217 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 840.00 | 18 969.00 | 26 676.00 | 112 840.00 |
6T Sur comptes clients | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 765.00 | 389 640.00 | 32 765.00 | 32 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 823.00 | 399 640.00 | 224 015.00 | 427 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 664.00 | 418 609.00 | 250 691.00 | 540 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 609.00 | 26 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 224 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 786.00 | 1 064 786.00 | | 1 064 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 305.00 | 144 305.00 | | 144 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 922.00 | 294 922.00 | | 294 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 428.00 | 940 428.00 | | 940 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 237.00 | 1 015 237.00 | | 1 015 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
VB T. V. A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VC Groupe et associés | 567 502.00 | 567 502.00 | | 567 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 479.00 | 368 917.00 | 2 281 326.00 | 3 304 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VP Divers | 336 627.00 | 336 627.00 | | 336 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 608.00 | 829 608.00 | | 829 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 948.00 | 3 057 283.00 | 57 665.00 | 3 114 948.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 133.00 | 2 859 571.00 | 2 281 326.00 | 5 795 133.00 |