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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 947.00 | 195 603.00 | 344.00 | 195 947.00 |
AH Fonds commercial | 5 427.00 | 886.00 | 4 542.00 | 5 427.00 |
AN Terrains | 1 514 176.00 | | 1 514 176.00 | 1 514 176.00 |
AP Constructions | 2 239 536.00 | 746 671.00 | 1 492 866.00 | 2 239 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 345.00 | 1 409 245.00 | 587 101.00 | 1 996 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960 780.00 | 36 666.00 | 1 924 114.00 | 1 960 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 123.00 | 2 389 070.00 | 5 710 053.00 | 8 099 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 114.00 | 176 729.00 | 1 055 384.00 | 1 232 114.00 |
BZ Autres créances | 1 539 650.00 | 472 430.00 | 1 067 220.00 | 1 539 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 41 482.00 | 58 518.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 877 059.00 | | 1 877 059.00 | 1 877 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 687.00 | 690 641.00 | 4 203 045.00 | 4 893 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 992 810.00 | 3 079 712.00 | 9 913 098.00 | 12 992 810.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 017 474.00 | 2 017 474.00 | | 2 017 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 184.00 | 2 442 860.00 | | 1 479 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 615.00 | -963 676.00 | | -413 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 547.00 | 3 777 161.00 | | 3 363 547.00 |
DP Provisions pour risques | 128 107.00 | 105 133.00 | | 128 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 107.00 | 105 133.00 | | 128 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 214.00 | 3 337 913.00 | | 2 976 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 423.00 | 185 405.00 | | 62 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 709.00 | 1 064 786.00 | | 1 169 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 772.00 | 450 540.00 | | 427 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | 1 750 426.00 | 940 428.00 | | 1 750 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 444.00 | 6 013 971.00 | | 6 421 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 098.00 | 9 896 265.00 | | 9 913 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 153 509.00 | | 1 240 643.00 | 7 153 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 029.00 | 8 099 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 029.00 | 5 821 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843 689.00 | | 273 147.00 | 5 843 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 446.00 | | 967 496.00 | 1 108 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 833.00 | 250 716.00 | 293 145.00 | 2 394 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 941.00 | 548.00 | | 195 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 892.00 | 250 168.00 | 293 145.00 | 2 198 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 133.00 | 48 900.00 | 25 926.00 | 105 133.00 |
6T Sur comptes clients | 177 142.00 | | 412.00 | 177 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 640.00 | 124 272.00 | | 389 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 448.00 | 124 272.00 | 412.00 | 603 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 581.00 | 173 172.00 | 26 338.00 | 708 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 690.00 | 26 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 709.00 | 1 169 709.00 | | 1 169 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 121.00 | 166 121.00 | | 166 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 426.00 | 1 750 426.00 | | 1 750 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 384.00 | 1 055 384.00 | | 1 055 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
VB T. V. A. | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VC Groupe et associés | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 214.00 | 592 481.00 | 2 061 801.00 | 2 976 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
VP Divers | 509 758.00 | 509 758.00 | | 509 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 944.00 | 756 944.00 | | 756 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 706.00 | 2 814 545.00 | 60 161.00 | 2 874 706.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359 022.00 | 3 975 288.00 | 2 061 801.00 | 6 359 022.00 |