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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 849.00 | 97 804.00 | 45.00 | 97 849.00 |
AP Constructions | 54 243.00 | 34 086.00 | 20 157.00 | 54 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 879.00 | 178 446.00 | 39 433.00 | 217 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 091.00 | 101 011.00 | 20 080.00 | 121 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 411.00 | 411 348.00 | 90 064.00 | 501 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 622.00 | 3 128.00 | 206 494.00 | 209 622.00 |
BZ Autres créances | 239 231.00 | | 239 231.00 | 239 231.00 |
CF Disponibilités | 535 009.00 | | 535 009.00 | 535 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 874.00 | 3 128.00 | 1 234 746.00 | 1 237 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 285.00 | 414 475.00 | 1 324 810.00 | 1 739 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
DH Report à nouveau | 40 604.00 | 58 253.00 | | 40 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 174.00 | -17 649.00 | | 24 174.00 |
DL TOTAL (I) | 124 007.00 | 99 833.00 | | 124 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 142.00 | 7 825.00 | | 385 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 498.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 538.00 | 247 965.00 | | 230 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 488.00 | 333 881.00 | | 421 488.00 |
EA Autres dettes | 160 975.00 | 235 525.00 | | 160 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 803.00 | 827 695.00 | | 1 200 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 810.00 | 927 527.00 | | 1 324 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 316.00 | 827 694.00 | | 857 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 647.00 | 432.00 | | 41 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 372 495.00 | | 1 372 495.00 | 1 372 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 495.00 | | 1 372 495.00 | 1 372 495.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 964.00 | 12 807.00 | | 26 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 90.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 16 233.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | -1 733.00 | | -3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 483.00 | 1 655 640.00 | | 1 387 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 309.00 | 1 673 290.00 | | 1 363 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 174.00 | -17 649.00 | | 24 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 813.00 | 124 731.00 | | 91 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 338.00 | | 29 074.00 | 472 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 139.00 | | 29 074.00 | 364 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 679.00 | 19 668.00 | | 391 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 918.00 | 886.00 | | 96 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 761.00 | 18 783.00 | | 294 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 538.00 | 230 538.00 | | 230 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 026.00 | 217 026.00 | | 217 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VP Divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 198.00 | 535 198.00 | | 535 198.00 |
VW T.V.A. | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 316.00 | 857 316.00 | | 857 316.00 |