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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
AP Constructions | 54 243.00 | 37 522.00 | 16 721.00 | 54 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 285.00 | 191 283.00 | 30 002.00 | 221 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 465.00 | 104 609.00 | 26 856.00 | 131 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 191.00 | 431 263.00 | 83 928.00 | 515 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
BN En cours de production de biens | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 876.00 | 3 128.00 | 309 749.00 | 312 876.00 |
BZ Autres créances | 125 420.00 | | 125 420.00 | 125 420.00 |
CF Disponibilités | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 986.00 | 3 128.00 | 906 858.00 | 909 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 177.00 | 434 391.00 | 990 786.00 | 1 425 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
DH Report à nouveau | 64 778.00 | 40 604.00 | | 64 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 237.00 | 24 174.00 | | -6 237.00 |
DL TOTAL (I) | 117 770.00 | 124 007.00 | | 117 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 725.00 | 385 142.00 | | 317 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 660.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 343.00 | 230 538.00 | | 214 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 194.00 | 421 488.00 | | 209 194.00 |
EA Autres dettes | 129 054.00 | 160 975.00 | | 129 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 016.00 | 1 200 803.00 | | 873 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 786.00 | 1 324 810.00 | | 990 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 016.00 | 857 316.00 | | 873 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 411.00 | | 13 780.00 | 501 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 213.00 | | 13 780.00 | 393 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 348.00 | 19 916.00 | | 411 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 804.00 | 45.00 | | 97 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 543.00 | 19 871.00 | | 313 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 362.00 | 515 362.00 | | 515 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 694.00 | 524 694.00 | | 524 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 016.00 | 873 016.00 | | 873 016.00 |