| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 3 480.00 | 5 220.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | 62 038.00 | 97 962.00 | 160 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 68 250.00 | 1 750.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 521.00 | 134 557.00 | 908 964.00 | 1 043 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 169.00 | | 228 169.00 | 228 169.00 |
BZ Autres créances | 1 025 828.00 | | 1 025 828.00 | 1 025 828.00 |
CF Disponibilités | 223 288.00 | | 223 288.00 | 223 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 323.00 | | 1 483 323.00 | 1 483 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 844.00 | 134 557.00 | 2 392 288.00 | 2 526 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799 532.00 | | | 799 532.00 |
CU Autres participations | 799 532.00 | | 799 532.00 | 799 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 958 777.00 | | | 958 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 404.00 | | | 431 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 281.00 | | | 1 820 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 659.00 | | | 389 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 006.00 | | | 572 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 288.00 | | | 2 392 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 006.00 | | | 572 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 593.00 | | 658 593.00 | 658 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 593.00 | | 658 593.00 | 658 593.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 315.00 | | | 845 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 911.00 | | | 413 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 404.00 | | | 431 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | 1 740.00 | | 2 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 169.00 | 228 169.00 | | 228 169.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 980 906.00 | 980 906.00 | | 980 906.00 |
VI Groupe et associés | 389 659.00 | 389 659.00 | | 389 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VW T.V.A. | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 006.00 | 572 006.00 | | 572 006.00 |