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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 646.00 | 79 035.00 | 2 611.00 | 81 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 490.00 | 67 320.00 | 1 169.00 | 68 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 740.00 | 146 946.00 | 211 793.00 | 358 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
BN En cours de production de biens | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BT Marchandises | | 1 982.00 | -1 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 600.00 | 1 982.00 | 137 618.00 | 139 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 340.00 | 148 928.00 | 349 412.00 | 498 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
DH Report à nouveau | -84 343.00 | -86 451.00 | | -84 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | 2 108.00 | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | -22 275.00 | -35 395.00 | | -22 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 963.00 | 69 856.00 | | 41 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 544.00 | 265 045.00 | | 222 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 462.00 | 17 149.00 | | 33 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | 30 292.00 | | 36 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 802.00 | 40 887.00 | | 33 802.00 |
EA Autres dettes | | 2 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 688.00 | 425 290.00 | | 371 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 412.00 | 389 895.00 | | 349 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 904.00 | 376 546.00 | | 321 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
FG Production vendue services | 443 915.00 | | 443 915.00 | 443 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 838.00 | | 518 838.00 | 518 838.00 |
FM Production stockée | | | -624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 526.00 | 6 921.00 | | 17 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 526.00 | 6 921.00 | | 17 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | 382.00 | | 15 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | 6 539.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 050.00 | 564 385.00 | | 537 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 930.00 | 562 277.00 | | 523 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119.00 | 2 108.00 | | 13 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 037.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 740.00 | | | 358 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 348 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 128.00 | 140 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 946.00 | 1 953.00 | 9 505.00 | 146 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 356.00 | 1 953.00 | 9 505.00 | 146 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 963.00 | 25 642.00 | 16 321.00 | 41 963.00 |
VI Groupe et associés | 222 045.00 | 222 045.00 | | 222 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 226.00 | 321 905.00 | 16 321.00 | 338 226.00 |