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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 536.00 | 5 833.00 | 9 703.00 | 15 536.00 |
BZ Autres créances | 216 627.00 | | 216 627.00 | 216 627.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 577.00 | 5 833.00 | 235 744.00 | 241 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 590.00 | 5 833.00 | 243 757.00 | 249 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
DH Report à nouveau | -109 835.00 | -71 224.00 | | -109 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 169.00 | -38 611.00 | | -5 169.00 |
DL TOTAL (I) | -66 056.00 | -60 887.00 | | -66 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 210.00 | 81 373.00 | | 69 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 869.00 | 208 772.00 | | 131 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | 47 536.00 | | 42 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | 51 167.00 | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | 137.00 | | 23 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 813.00 | 447 119.00 | | 309 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 757.00 | 386 231.00 | | 243 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 813.00 | 319 350.00 | | 309 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 862.00 | |
FM Production stockée | | | -47 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 680.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 291.00 | 680.00 | | 206 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 158.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 093.00 | 623.00 | | 202 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 143.00 | 781.00 | | 202 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | -101.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 073.00 | 422 772.00 | | 799 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 242.00 | 461 383.00 | | 804 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 169.00 | -38 611.00 | | -5 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 612.00 | | 1 905.00 | 348 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 504.00 | 8 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 914.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 009.00 | | 1 905.00 | 140 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 395.00 | 1 016.00 | 140 411.00 | 139 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 805.00 | 1 016.00 | 139 821.00 | 138 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VI Groupe et associés | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 577.00 | 215 577.00 | | 215 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 921.00 | 233 973.00 | 4 948.00 | 238 921.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 813.00 | 309 813.00 | | 309 813.00 |