| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 036.00 | 59 541.00 | 23 495.00 | 83 036.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 311.00 | 59 541.00 | 146 770.00 | 206 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
072 Créances – Autres | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
084 Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 345.00 | | 175 345.00 | 175 345.00 |
110 Total général Actif | 381 656.00 | 59 541.00 | 322 115.00 | 381 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 551.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 390.00 | |
AH Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 533.00 | 48 549.00 | 18 984.00 | 67 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 868.00 | 50 609.00 | 142 259.00 | 192 868.00 |
BT Marchandises | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 311.00 | 50 609.00 | 238 702.00 | 289 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 346 784.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 591.00 | | | 284 591.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | 2 965.00 | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 783.00 | 349 749.00 | | 285 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 106 353.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | 46.00 | | 6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 385.00 | 36.00 | | 81 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
242 Autres charges externes. | 61 178.00 | 55 662.00 | | 61 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 785.00 | 6 258.00 | | 8 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 985.00 | 95 731.00 | | 56 985.00 |
252 Charges sociales | 11 186.00 | 25 582.00 | | 11 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | 4 978.00 | | 3 954.00 |
262 Autres charges | 5 028.00 | 193.00 | | 5 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 289.00 | 294 839.00 | | 229 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 494.00 | 54 910.00 | | 56 494.00 |
280 Produits financiers | | 112.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 354.00 | | |
294 Charges financières | 333.00 | 1 122.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 750.00 | 73 445.00 | | 20 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 4 441.00 | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 090.00 | -22 632.00 | | 30 090.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DL TOTAL (I) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 702.00 | | | 238 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
FA Ventes de marchandises | 331 249.00 | | 331 249.00 | 331 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 249.00 | | 331 249.00 | 331 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 067.00 | | | 334 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 217.00 | | | 298 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 868.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
ST Autres comptes | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 935.00 | | | 52 935.00 |