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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 900.00 | 55 587.00 | 16 313.00 | 71 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 175.00 | 55 587.00 | 139 588.00 | 195 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 880.00 | | 136 880.00 | 136 880.00 |
110 Total général Actif | 332 055.00 | 55 587.00 | 276 468.00 | 332 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 784.00 | 331 249.00 | | 346 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 973.00 | 284 591.00 | | 351 973.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | 2 813.00 | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 749.00 | 334 062.00 | | 349 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 353.00 | 105 048.00 | | 106 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -4 171.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 272.00 | -5 212.00 | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 55 662.00 | 52 935.00 | | 55 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 14 852.00 | | 6 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 731.00 | 83 228.00 | | 95 731.00 |
252 Charges sociales | 25 582.00 | 28 969.00 | | 25 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 978.00 | 4 316.00 | | 4 978.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 889.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 839.00 | 286 082.00 | | 294 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 910.00 | 47 980.00 | | 54 910.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 5.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 270.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 445.00 | 3 499.00 | | 73 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 7 366.00 | | 4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 632.00 | 35 850.00 | | -22 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |