| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 263.00 | | 294 263.00 | 294 263.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 712.00 | | 629 712.00 | 629 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 834.00 | | 938 834.00 | 938 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 834.00 | | 938 834.00 | 938 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 003.00 | 367 152.00 | | 426 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 562.00 | 58 851.00 | | 109 562.00 |
DL TOTAL (I) | 590 565.00 | 481 003.00 | | 590 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 53 020.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 001.00 | 34 914.00 | | 39 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 745.00 | 204 337.00 | | 203 745.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 1 207.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | 293 479.00 | | 348 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 834.00 | 774 481.00 | | 938 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 270.00 | 293 479.00 | | 348 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 294 263.00 | 294 263.00 | | 294 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 122.00 | 309 122.00 | | 309 122.00 |
VW T.V.A. | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 270.00 | 348 270.00 | | 348 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 076.00 | 26 259.00 | | 36 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 432.00 | 12 794.00 | | 25 432.00 |
ST Autres comptes | 8 984.00 | 13 423.00 | | 8 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 182.00 | 143 049.00 | | 183 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 693.00 | 156.00 | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | 3 926.00 | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 376.00 | 30 185.00 | | 40 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 536.00 | 282 982.00 | | 364 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 511.00 | 40 749.00 | | 56 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 291.00 | 169 422.00 | | 218 291.00 |