| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 785.00 | | 362 785.00 | 362 785.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 432 498.00 | | 432 498.00 | 432 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 814.00 | | 1 052 814.00 | 1 052 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 814.00 | | 1 052 814.00 | 1 052 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 565.00 | 426 003.00 | | 535 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 084.00 | 109 562.00 | | 74 084.00 |
DL TOTAL (I) | 664 649.00 | 590 565.00 | | 664 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 713.00 | 105 000.00 | | 72 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 39 001.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 950.00 | 203 745.00 | | 247 950.00 |
EA Autres dettes | 44 977.00 | 524.00 | | 44 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 165.00 | 348 270.00 | | 388 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 814.00 | 938 834.00 | | 1 052 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 165.00 | 348 270.00 | | 388 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 362 785.00 | 362 785.00 | | 362 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 316.00 | 370 316.00 | | 370 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 900.00 | 36 076.00 | | 40 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | 25 432.00 | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 4 385.00 | 8 984.00 | | 4 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 965.00 | 183 182.00 | | 195 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82.00 | 693.00 | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 807.00 | 4 300.00 | | 4 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 707.00 | 40 376.00 | | 45 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 010.00 | 364 536.00 | | 395 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 187.00 | 56 511.00 | | 44 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 645.00 | 218 291.00 | | 206 645.00 |